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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 5 100.00 | 2 070.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 799.00 | 16 018.00 | 7 780.00 | 23 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 829.00 | 86 781.00 | 38 048.00 | 124 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 510.00 | 107 899.00 | 150 610.00 | 258 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BP En cours de production de services | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 717.00 | 10 406.00 | 534 311.00 | 544 717.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 442.00 | 10 406.00 | 822 035.00 | 832 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 952.00 | 118 305.00 | 972 646.00 | 1 090 952.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
DL TOTAL (I) | 343 765.00 | | | 343 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 880.00 | | | 628 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 646.00 | | | 972 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 819.00 | | | 581 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 262.00 | | 30 748.00 | 228 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 258 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | | 30 733.00 | 117 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 15.00 | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 444.00 | 11 455.00 | | 96 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 344.00 | 11 455.00 | | 91 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 544 718.00 | 544 718.00 | | 544 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 155.00 | 130 439.00 | 32 716.00 | 163 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VP Divers | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 698.00 | 283 698.00 | | 283 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 530.00 | 570 750.00 | 6 780.00 | 577 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 796.00 | 594 080.00 | 32 716.00 | 626 796.00 |