| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 483.00 | 70 006.00 | 41 477.00 | 111 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 845.00 | 130 290.00 | 41 555.00 | 171 845.00 |
AX Avances et acomptes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 683.00 | 201 635.00 | 96 047.00 | 297 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BN En cours de production de biens | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
CF Disponibilités | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 530.00 | 201 635.00 | 396 895.00 | 598 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 341.00 | 94 306.00 | | 145 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | 51 034.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 193 266.00 | 161 841.00 | | 193 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 019.00 | 60 406.00 | | 54 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 368.00 | 38 754.00 | | 41 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 102.00 | 53 259.00 | | 65 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 140.00 | 32 862.00 | | 43 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 629.00 | 185 281.00 | | 203 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 895.00 | 347 122.00 | | 396 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 566.00 | | 564 566.00 | 564 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 566.00 | | 564 566.00 | 564 566.00 |
FM Production stockée | | | -6 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 83.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 83.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 172.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -88.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 3 286.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 450.00 | 670 735.00 | | 582 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 025.00 | 619 700.00 | | 551 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 426.00 | 51 034.00 | | 31 426.00 |