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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 691.00 | 39 438.00 | 18 253.00 | 57 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 691.00 | 39 438.00 | 18 253.00 | 57 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
084 Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
110 Total général Actif | 124 639.00 | 39 438.00 | 85 201.00 | 124 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 207.00 | 166 113.00 | | 216 207.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 892.00 | 1 952.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 099.00 | 177 565.00 | | 212 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 606.00 | 60 209.00 | | 74 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 638.00 | -1 642.00 | | -3 638.00 |
242 Autres charges externes. | 62 127.00 | 54 713.00 | | 62 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 6 812.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 337.00 | 46 739.00 | | 39 337.00 |
252 Charges sociales | 17 249.00 | 15 058.00 | | 17 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | 12 586.00 | | 5 878.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 288.00 | 194 486.00 | | 199 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 811.00 | -16 920.00 | | 12 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 811.00 | -20 204.00 | | 12 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 779.00 | | | 15 779.00 |