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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 686.00 | 238 958.00 | 26 728.00 | 265 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 513.00 | 169 395.00 | 109 118.00 | 278 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | 408 353.00 | 209 640.00 | 617 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 848.00 | 5 340.00 | 386 508.00 | 391 848.00 |
BZ Autres créances | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 307.00 | 5 340.00 | 571 967.00 | 577 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 300.00 | 413 693.00 | 781 607.00 | 1 195 300.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 494.00 | | | 359 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 607.00 | | | 781 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 092.00 | | 994 092.00 | 994 092.00 |
FG Production vendue services | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 960.00 | | 1 008 960.00 | 1 008 960.00 |
FQ Autres produits | | | 22 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 609.00 | | | -50 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 411.00 | | | 1 034 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 072.00 | | | 980 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 348.00 | | 27 645.00 | 590 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 348.00 | | 27 645.00 | 543 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 899.00 | 12 454.00 | | 395 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 899.00 | 12 454.00 | | 395 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 391 848.00 | 391 848.00 | | 391 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 665.00 | 556 665.00 | | 556 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 274.00 | 300 650.00 | 61 624.00 | 362 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
YT Sous‐traitance | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 074.00 | | | 178 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |