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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 190.00 | 108 645.00 | 7 545.00 | 116 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 61 548.00 | 143.00 | 61 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 082.00 | 184 869.00 | 41 213.00 | 226 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BN En cours de production de biens | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 178.00 | 2 530.00 | 136 648.00 | 139 178.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 491.00 | 2 530.00 | 282 961.00 | 285 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 572.00 | 187 399.00 | 324 174.00 | 511 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
DH Report à nouveau | -90 199.00 | -94 389.00 | | -90 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | 4 190.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 56 572.00 | 47 708.00 | | 56 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 351.00 | 86 824.00 | | 99 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 301.00 | 15 374.00 | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | 100 104.00 | | 83 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 138.00 | 66 181.00 | | 74 138.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 18 629.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 602.00 | 287 228.00 | | 267 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 174.00 | 334 935.00 | | 324 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 571.00 | 217 572.00 | | 223 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 946.00 | 9 608.00 | | 44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 459.00 | | 1 623.00 | 224 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 258.00 | | 1 623.00 | 176 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 861.00 | 9 008.00 | | 175 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 2 148.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 333.00 | 6 860.00 | | 163 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 192.00 | 75 885.00 | 7 308.00 | 83 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 404.00 | 22 981.00 | 31 423.00 | 54 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VP Divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563.00 | 135 891.00 | 24 672.00 | 160 563.00 |
VW T.V.A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 301.00 | 223 571.00 | 38 731.00 | 262 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 3 720.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 9 563.00 | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 109 841.00 | 120 947.00 | | 109 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 670.00 | 23 853.00 | | 23 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 526.00 | 6 501.00 | | 37 526.00 |
YT Sous‐traitance | 30 616.00 | 32 573.00 | | 30 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 676.00 | 30 239.00 | | 9 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 5 562.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 515.00 | 110 527.00 | | 103 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 269.00 | 108 360.00 | | 77 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 870.00 | 217 175.00 | | 182 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |