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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 502 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 444.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 897.00 | |
CU Autres participations | | | 502 595.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 203.00 | 221 837.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 26 366.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 359 684.00 | 358 203.00 | | 359 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 411.00 | 37 072.00 | | 38 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 1 281.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 226.00 | 73 344.00 | | 80 226.00 |
EA Autres dettes | 76 379.00 | 92 138.00 | | 76 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 214.00 | 203 835.00 | | 201 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 897.00 | 562 038.00 | | 560 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686.00 | 203 835.00 | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 877.00 | 540 295.00 | | 594 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 397.00 | 513 929.00 | | 593 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481.00 | 26 366.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 565.00 | 15.00 | | 516 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | 502 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 508 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 127.00 | 15.00 | | 511 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 302.00 | 58 269.00 | 34.00 | 58 302.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |