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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 572.00 | 96 844.00 | 4 727.00 | 101 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 344.00 | 35 987.00 | 9 356.00 | 45 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 116.00 | 132 832.00 | 73 284.00 | 206 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 427 335.00 | | 427 335.00 | 427 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 505.00 | | 479 505.00 | 479 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 621.00 | 132 832.00 | 552 789.00 | 685 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 680.00 | 196 940.00 | | 261 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 406.00 | 64 740.00 | | 119 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176.00 | 415.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 384 663.00 | 265 496.00 | | 384 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 45 000.00 | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 6 814.00 | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 26 574.00 | | 105 032.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 550.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 125.00 | 80 050.00 | | 168 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 789.00 | 345 546.00 | | 552 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 446.00 | | 1 670.00 | 204 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 246.00 | | 1 670.00 | 145 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 731.00 | 13 101.00 | | 119 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 731.00 | 13 101.00 | | 119 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VI Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 369.00 | 52 169.00 | 9 200.00 | 61 369.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |