| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 223.00 | 32 645.00 | 12 578.00 | 45 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 879.00 | 123 198.00 | 25 681.00 | 148 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 774.00 | 156 895.00 | 45 879.00 | 202 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 969.00 | 74 531.00 | 312 438.00 | 386 969.00 |
BZ Autres créances | 210 214.00 | | 210 214.00 | 210 214.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 029.00 | 74 531.00 | 579 498.00 | 654 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 803.00 | 231 426.00 | 625 377.00 | 856 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 93 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 796.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 774.00 | 31 518.00 | | 30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 256 088.00 | 235 314.00 | | 256 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 242.00 | 18 235.00 | | 11 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 4 075.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 389.00 | 38 732.00 | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 239 642.00 | | 177 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 533.00 | 72 878.00 | | 98 533.00 |
EA Autres dettes | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 288.00 | 408 794.00 | | 369 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 377.00 | 644 109.00 | | 625 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 130.00 | 397 570.00 | | 365 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 010.00 | | 1 077 010.00 | 1 077 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 010.00 | | 1 077 010.00 | 1 077 010.00 |
FM Production stockée | | | -91 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 400.00 | 15 822.00 | | 17 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 70.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 70.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | -70.00 | | 7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 673.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 314.00 | 1 050 291.00 | | 1 001 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 540.00 | 1 018 773.00 | | 970 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 774.00 | 31 518.00 | | 30 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 289.00 | | 6 060.00 | 222 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 202 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 194 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 617.00 | | 6 060.00 | 213 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 552.00 | 14 624.00 | 20 280.00 | 162 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 500.00 | 14 624.00 | 20 280.00 | 161 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 66 808.00 | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 66 808.00 | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 66 808.00 | | 7 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 386 969.00 | 386 969.00 | | 386 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VC Groupe et associés | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 225.00 | 7 066.00 | 4 159.00 | 11 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 244.00 | 600 624.00 | 7 620.00 | 608 244.00 |
VW T.V.A. | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 899.00 | 319 741.00 | 4 159.00 | 323 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 1 094.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | 30 188.00 | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 85 486.00 | 77 494.00 | | 85 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 517.00 | 81 799.00 | | 50 517.00 |
YT Sous‐traitance | 277 375.00 | 387 222.00 | | 277 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 724.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 806.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 2 900.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 891.00 | 238 523.00 | | 215 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 537.00 | 161 708.00 | | 137 537.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 780.00 | 579 428.00 | | 426 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |