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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 805.00 | 139 902.00 | 165 903.00 | 305 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 69 558.00 | 11 328.00 | 80 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 107.00 | 209 461.00 | 177 646.00 | 387 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 232.00 | 209 461.00 | 220 771.00 | 430 232.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 400.00 | 72 300.00 | | 84 400.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 862.00 | 12 174.00 | | -56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 29 838.00 | 86 700.00 | | 29 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 305.00 | 182 844.00 | | 180 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 414.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 1 617.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 10 260.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 933.00 | 195 136.00 | | 190 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 771.00 | 281 837.00 | | 220 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | 902.00 | | 63 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 518.00 | 114 084.00 | | 104 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 381.00 | 101 909.00 | | 161 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 862.00 | 12 174.00 | | -56 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | 6 501.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 144.00 | 31 844.00 | | 32 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |