| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 800.00 | 11 953.00 | 12 847.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 12 272.00 | 6 651.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 722.00 | 24 225.00 | 19 498.00 | 43 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 433 172.00 | | 433 172.00 | 433 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 171.00 | 24 225.00 | 482 946.00 | 507 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 366 493.00 | 365 294.00 | | 366 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 258.00 | 1 199.00 | | 47 258.00 |
DL TOTAL (I) | 417 821.00 | 370 563.00 | | 417 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 385.00 | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 569.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | 24 805.00 | | 41 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 125.00 | 27 759.00 | | 65 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 946.00 | 398 323.00 | | 482 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 125.00 | 27 759.00 | | 65 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 504.00 | 16 488.00 | | 22 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 397.00 | 169 405.00 | | 271 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 140.00 | 168 206.00 | | 224 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 258.00 | 1 199.00 | | 47 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 130.00 | | 13 167.00 | 34 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 43 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 43 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | | 13 167.00 | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029.00 | 5 690.00 | 3 494.00 | 22 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 5 690.00 | 3 494.00 | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |