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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
AP Constructions | 196 027.00 | 165 964.00 | 30 063.00 | 196 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 603.00 | 1 246.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 70 038.00 | 14 373.00 | 84 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 007.00 | 241 605.00 | 180 402.00 | 422 007.00 |
BT Marchandises | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 704 658.00 | | 704 658.00 | 704 658.00 |
CF Disponibilités | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 839.00 | | 1 128 839.00 | 1 128 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 845.00 | 241 605.00 | 1 309 241.00 | 1 550 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 141.00 | 955 374.00 | | 763 141.00 |
DL TOTAL (I) | 771 941.00 | 964 174.00 | | 771 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 687.00 | 184 518.00 | | 255 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 44 365.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 233 167.00 | 219 112.00 | | 233 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 300.00 | 447 995.00 | | 537 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 241.00 | 1 412 169.00 | | 1 309 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 300.00 | 447 995.00 | | 537 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 344.00 | | 6 662.00 | 415 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 625.00 | | 6 662.00 | 280 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 448.00 | 22 156.00 | | 219 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 448.00 | 22 156.00 | | 219 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 687.00 | 255 687.00 | | 255 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 395 773.00 | 395 773.00 | | 395 773.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 045.00 | 286 045.00 | | 286 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 800.00 | 715 800.00 | | 715 800.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 300.00 | 537 300.00 | | 537 300.00 |