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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
BZ Autres créances | 463 613.00 | | 463 613.00 | 463 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 510.00 | | 504 510.00 | 504 510.00 |
CF Disponibilités | 1 862 677.00 | | 1 862 677.00 | 1 862 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 800.00 | | 2 830 800.00 | 2 830 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 300.00 | | 4 178 300.00 | 4 178 300.00 |
CU Autres participations | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 003.00 | 837 003.00 | | 837 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 936 478.00 | 2 618 549.00 | | 2 936 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 197.00 | 317 929.00 | | 319 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 378.00 | 3 857 181.00 | | 4 176 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922.00 | 1 910.00 | | 1 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 300.00 | 3 859 091.00 | | 4 178 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922.00 | 1 910.00 | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 6 244.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 377.00 | 329 375.00 | | 330 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181.00 | 11 445.00 | | 11 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 197.00 | 317 929.00 | | 319 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 500.00 | | | 1 347 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 455 896.00 | 455 896.00 | | 455 896.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 613.00 | 463 613.00 | | 463 613.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 5 040.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 5 147.00 | | 5 292.00 |