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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 476.00 | 335.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
AP Constructions | 128 068.00 | 97 325.00 | 30 743.00 | 128 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 146.00 | 19 840.00 | 2 306.00 | 22 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 246.00 | 121 200.00 | 4 046.00 | 125 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 818.00 | 246 841.00 | 289 977.00 | 536 818.00 |
BT Marchandises | 539 999.00 | 59 061.00 | 480 938.00 | 539 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 454.00 | 1 489.00 | 42 965.00 | 44 454.00 |
BZ Autres créances | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 308 177.00 | | 308 177.00 | 308 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 105.00 | 60 550.00 | 1 043 555.00 | 1 104 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 923.00 | 307 391.00 | 1 333 532.00 | 1 640 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
CU Autres participations | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 880.00 | 10 371.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 531.00 | 197 038.00 | | 98 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 779.00 | 230 001.00 | | 258 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227.00 | 383.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 785 241.00 | 826 618.00 | | 785 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820.00 | 17 031.00 | | 1 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820.00 | 17 031.00 | | 1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 888.00 | 24 747.00 | | 12 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 258.00 | 84 462.00 | | 232 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 316.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 364 059.00 | | 208 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 779.00 | 93 723.00 | | 87 779.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 2 856.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 471.00 | 570 164.00 | | 546 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 532.00 | 1 413 812.00 | | 1 333 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 478.00 | 557 278.00 | | 545 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 674.00 | | 2 769 674.00 | 2 769 674.00 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 206.00 | | 2 775 206.00 | 2 775 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 246.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 401.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 627.00 | 65.00 | | 27 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | 7 385.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 560.00 | 7 450.00 | | 31 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 9 375.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | 3 628.00 | | 5 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 13 002.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 736.00 | -5 552.00 | | 20 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 268.00 | 82 890.00 | | 87 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 859.00 | 2 767 010.00 | | 2 866 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 080.00 | 2 537 009.00 | | 2 608 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 779.00 | 230 001.00 | | 258 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 130.00 | | 10 706.00 | 548 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 75 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 019.00 | 536 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 275 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 116.00 | | 5 586.00 | 288 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 541.00 | | 5 120.00 | 74 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 256.00 | 9 383.00 | 16 798.00 | 254 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | 411.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 192.00 | 8 972.00 | 16 798.00 | 246 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 031.00 | 1 820.00 | 17 031.00 | 17 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 957.00 | 59 061.00 | 36 957.00 | 36 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 525.00 | 1 032.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 953.00 | 59 586.00 | 37 989.00 | 38 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 984.00 | 61 406.00 | 55 020.00 | 55 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 406.00 | 55 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 208 692.00 | | 208 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
UX Autres créances clients | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 11 893.00 | 993.00 | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
VW T.V.A. | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 061.00 | 545 068.00 | 993.00 | 546 061.00 |