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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 465.00 | 461 543.00 | 108 922.00 | 570 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 390.00 | 3 521.00 | 139 868.00 | 143 390.00 |
BZ Autres créances | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 684.00 | 3 521.00 | 215 163.00 | 218 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 149.00 | 465 064.00 | 324 085.00 | 789 149.00 |
CU Autres participations | 570 465.00 | 461 543.00 | 108 922.00 | 570 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DH Report à nouveau | -894 508.00 | -911 830.00 | | -894 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 238.00 | 17 322.00 | | -30 238.00 |
DL TOTAL (I) | -889 335.00 | -859 097.00 | | -889 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 656.00 | 1 235 640.00 | | 1 082 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 36 398.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | 90 182.00 | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 666.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 420.00 | 1 364 885.00 | | 1 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 085.00 | 505 788.00 | | 324 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082 656.00 | | | 1 082 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | 3 001.00 | | 6 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 320.00 | 3 001.00 | | 48 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 486.00 | 12 802.00 | | 48 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 486.00 | 12 959.00 | | 48 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -9 959.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 381.00 | 211 172.00 | | 71 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 619.00 | 193 850.00 | | 101 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 238.00 | 17 322.00 | | -30 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 319.00 | | 45 255.00 | 510 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 319.00 | | 45 255.00 | 510 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 656.00 | 11 800.00 | | 1 082 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VP Divers | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
VW T.V.A. | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 420.00 | 142 564.00 | | 1 213 420.00 |