| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 024.00 | 11 043.00 | 981.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 283.00 | 14 302.00 | 981.00 | 15 283.00 |
BN En cours de production de biens | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 905.00 | 14 302.00 | 112 603.00 | 126 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 203.00 | -66 551.00 | | -146 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 976.00 | -79 652.00 | | 62 976.00 |
DL TOTAL (I) | -82 127.00 | -145 103.00 | | -82 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 5 503.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 154 966.00 | | 162 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 14 844.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 730.00 | 175 316.00 | | 194 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 603.00 | 30 213.00 | | 112 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
FM Production stockée | | | 34 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 287.00 | 340 509.00 | | 398 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 311.00 | 420 161.00 | | 335 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 978.00 | -79 652.00 | | 62 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 141.00 | | 190.00 | 16 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 15 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 12 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | 190.00 | 12 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 1 514.00 | 849.00 | 13 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 1 514.00 | 849.00 | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |