| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 608.00 | 384.00 | 2 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 166.00 | | 523 166.00 | 523 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 777.00 | 2 608.00 | 541 169.00 | 543 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 725.00 | 2 608.00 | 734 117.00 | 736 725.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 941.00 | 93 583.00 | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 773.00 | 40 358.00 | | 109 773.00 |
DL TOTAL (I) | 244 815.00 | 135 041.00 | | 244 815.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 415.00 | 50 933.00 | | 41 415.00 |
DO TOTAL (II) | 41 415.00 | 50 933.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 131.00 | 234 681.00 | | 132 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 480.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 370.00 | 301 501.00 | | 315 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 888.00 | 536 662.00 | | 447 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 117.00 | 722 636.00 | | 734 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 400.00 | | 844 400.00 | 844 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 400.00 | | 844 400.00 | 844 400.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 114.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 114.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 114.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 957.00 | 10 253.00 | | 44 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 414.00 | 1 054 405.00 | | 844 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 641.00 | 1 014 047.00 | | 734 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 773.00 | 40 358.00 | | 109 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 743.00 | | | 602 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 966.00 | 540 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 966.00 | 543 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 752.00 | | | 599 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 598.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 598.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 166.00 | | | 523 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 129.00 | 122 843.00 | 523 286.00 | 646 129.00 |
VW T.V.A. | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 888.00 | 447 888.00 | | 447 888.00 |