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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 405.00 | 646.00 | 5 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 051.00 | 4 405.00 | 646.00 | 5 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
110 Total général Actif | 27 958.00 | 4 405.00 | 23 553.00 | 27 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 006.00 | 1 092.00 | | 2 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 006.00 | 54 322.00 | | 66 006.00 |
222 Production stockée | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 028.00 | 55 414.00 | | 80 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 901.00 | 1 169.00 | | 1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 545.00 | 757.00 | | 7 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -82.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 16 053.00 | 12 850.00 | | 16 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 2 310.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 625.00 | 27 308.00 | | 38 625.00 |
252 Charges sociales | 8 234.00 | 3 411.00 | | 8 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 547.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 376.00 | 48 270.00 | | 76 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | 7 144.00 | | 3 651.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 319.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 722.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 332.00 | 6 103.00 | | 3 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 238.00 | | | 4 238.00 |