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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 299 250.00 | 63 798.00 | 235 452.00 | 299 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 51 297.00 | 12 805.00 | 64 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 319.00 | | 58 320.00 | 58 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 223.00 | 115 095.00 | 1 227 127.00 | 1 342 223.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 066.00 | 115 095.00 | 1 290 971.00 | 1 406 066.00 |
CU Autres participations | 904 800.00 | | 904 800.00 | 904 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DG Autres réserves | 36 598.00 | 18 865.00 | | 36 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 608.00 | 101 733.00 | | 118 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 406.00 | 1 195 798.00 | | 1 230 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 998.00 | 33 687.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | 23 730.00 | | 22 466.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 564.00 | 74 457.00 | | 60 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 971.00 | 1 270 255.00 | | 1 290 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 606.00 | 53 402.00 | | 52 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 370.00 | 272 521.00 | | 292 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 762.00 | 170 788.00 | | 173 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 608.00 | 101 733.00 | | 118 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 204.00 | 13 891.00 | | 101 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 13 891.00 | | 101 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 941.00 | 12 983.00 | 7 958.00 | 20 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 564.00 | 52 606.00 | 7 958.00 | 60 564.00 |