| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 425.00 | | 2 051 425.00 | 2 051 425.00 |
BZ Autres créances | 1 489 826.00 | | 1 489 826.00 | 1 489 826.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 842.00 | | 1 489 842.00 | 1 489 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 267.00 | | 3 541 267.00 | 3 541 267.00 |
CU Autres participations | 2 051 425.00 | | 2 051 425.00 | 2 051 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
DL TOTAL (I) | 644 214.00 | | | 644 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 833.00 | | | 2 896 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 053.00 | | | 2 897 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 267.00 | | | 3 541 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 053.00 | | | 2 897 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 176.00 | | | 353 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 425.00 | | | 2 051 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 425.00 | | | 2 051 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 834.00 | 2 896 834.00 | | 2 896 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 827.00 | 1 489 827.00 | | 1 489 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 827.00 | 1 489 827.00 | | 1 489 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 053.00 | 2 897 053.00 | | 2 897 053.00 |