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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 359.00 | 29 659.00 | 1 700.00 | 31 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 810.00 | 3 455.00 | 3 355.00 | 6 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 3 455.00 | 5 836.00 | 9 291.00 |
110 Total général Actif | 40 650.00 | 33 114.00 | 7 536.00 | 40 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 261.00 | 17 978.00 | | 4 261.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | 14 170.00 | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 551.00 | 32 148.00 | | 5 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 4 551.00 | | 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 680.00 | 13 560.00 | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 8 072.00 | 8 019.00 | | 8 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 441.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 146.00 | | |
252 Charges sociales | 1 405.00 | 1 462.00 | | 1 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 392.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 11 525.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3 975.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 243.00 | 32 007.00 | | 13 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 693.00 | 141.00 | | -7 693.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 188.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 216.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 997.00 | -263.00 | | -7 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 525.00 | | | 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |