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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 285.00 | 179 340.00 | 53 945.00 | 233 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 452.00 | 179 340.00 | 55 112.00 | 234 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
110 Total général Actif | 255 036.00 | 179 340.00 | 75 696.00 | 255 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 187.00 | | | 333 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
242 Autres charges externes. | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 981.00 | | | -26 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
252 Charges sociales | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
262 Autres charges | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 437.00 | | | 393 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 695.00 | | | -44 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 259.00 | | | -44 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |