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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 173.00 | 82 551.00 | 14 622.00 | 97 173.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 013.00 | 84 342.00 | 14 671.00 | 99 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
084 Disponibilités | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
110 Total général Actif | 208 371.00 | 84 342.00 | 124 029.00 | 208 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 040.00 | | | -16 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 040.00 | | | -16 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 552.00 | | | 4 552.00 |