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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 000.00 | 62 103.00 | 242 897.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 929.00 | 2 071.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 75 032.00 | 244 968.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 929.00 | 75 032.00 | 252 897.00 | 327 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 828.00 | -73 567.00 | | -75 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | -2 260.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | -78 081.00 | -75 728.00 | | -78 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 416.00 | 164 916.00 | | 142 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 870.00 | 173 666.00 | | 187 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 588.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 979.00 | 339 171.00 | | 330 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 897.00 | 263 442.00 | | 252 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 062.00 | 196 755.00 | | 211 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 940.00 | 20 108.00 | | 19 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 293.00 | 22 368.00 | | 22 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | -2 260.00 | | -2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 375.00 | 11 657.00 | | 63 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 375.00 | 11 657.00 | | 63 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 416.00 | 22 500.00 | 90 000.00 | 142 416.00 |
VI Groupe et associés | 187 870.00 | 187 870.00 | | 187 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 979.00 | 211 062.00 | 90 000.00 | 330 979.00 |