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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 691.00 | 203 989.00 | 46 703.00 | 250 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 089.00 | 205 934.00 | 61 155.00 | 267 089.00 |
BT Marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 489 423.00 | | 489 423.00 | 489 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 934.00 | | 626 934.00 | 626 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 023.00 | 205 934.00 | 688 089.00 | 894 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 162.00 | 105 395.00 | | 124 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | 29 367.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 152 048.00 | 156 762.00 | | 152 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 137.00 | 200 000.00 | | 102 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 086.00 | 81 628.00 | | 74 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 601.00 | 55 085.00 | | 70 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 764.00 | 74 774.00 | | 78 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 090.00 | | |
EA Autres dettes | 210 453.00 | 183 126.00 | | 210 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 041.00 | 596 702.00 | | 536 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 089.00 | 753 464.00 | | 688 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 739.00 | 596 702.00 | | 450 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 688.00 | | 14 583.00 | 258 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 267 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 252 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 044.00 | | 14 525.00 | 244 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | 58.00 | 14 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 733.00 | 9 910.00 | 3 709.00 | 199 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 483.00 | 9 910.00 | 3 709.00 | 199 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 453.00 | 210 453.00 | | 210 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 137.00 | 16 835.00 | 85 302.00 | 102 137.00 |
VI Groupe et associés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 209.00 | 122 772.00 | 14 437.00 | 137 209.00 |
VW T.V.A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 041.00 | 450 739.00 | 85 302.00 | 536 041.00 |