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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 10 988.00 | 90.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 753.00 | 188 239.00 | 139 514.00 | 327 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 960.00 | 204 756.00 | 248 204.00 | 452 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 228.00 | 787.00 | 91 441.00 | 92 228.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | 450.00 | 32 774.00 | 33 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 306.00 | 1 237.00 | 187 069.00 | 188 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 265.00 | 205 993.00 | 435 272.00 | 641 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 433.00 | 58 725.00 | | 95 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | 36 708.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 189 108.00 | 183 433.00 | | 189 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 216.00 | 46 007.00 | | 69 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348.00 | 14 533.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 31 005.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 618.00 | 144 134.00 | | 132 618.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 165.00 | 235 680.00 | | 246 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 272.00 | 419 113.00 | | 435 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 602.00 | 225 598.00 | | 225 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 645.00 | | 84 537.00 | 400 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 222.00 | 452 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 222.00 | 338 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 116.00 | | 78 937.00 | 292 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 973.00 | 47 074.00 | 26 291.00 | 183 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 443.00 | 47 074.00 | 26 291.00 | 178 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 371.00 | 57.00 | 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 821.00 | 57.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 821.00 | 57.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 216.00 | 48 653.00 | 20 562.00 | 69 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 164.00 | 225 601.00 | 20 562.00 | 246 164.00 |