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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 267.00 | 228 387.00 | 9 880.00 | 238 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 267.00 | 228 387.00 | 9 880.00 | 238 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 422.00 | 2 578.00 | 339 845.00 | 342 422.00 |
BZ Autres créances | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CF Disponibilités | 868 854.00 | | 868 854.00 | 868 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 083.00 | 2 578.00 | 1 378 505.00 | 1 381 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 350.00 | 230 965.00 | 1 388 385.00 | 1 619 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -107 111.00 | | | -107 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
DL TOTAL (I) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
DP Provisions pour risques | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 874.00 | | | 287 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 380.00 | | | 375 380.00 |
EA Autres dettes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 523.00 | | | 1 147 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 385.00 | | | 1 388 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 609.00 | | | 838 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 808.00 | | 933 808.00 | 933 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 808.00 | | 933 808.00 | 933 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 228.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 145.00 | | | 939 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 473.00 | | | 797 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 604.00 | | 2 663.00 | 235 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 604.00 | | 2 663.00 | 235 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 830.00 | 9 558.00 | | 218 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 830.00 | 9 558.00 | | 218 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 932.00 | 24 670.00 | | 140 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 440.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | 440.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 949.00 | 24 670.00 | 440.00 | 143 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 874.00 | 287 874.00 | | 287 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
UX Autres créances clients | 339 334.00 | 339 334.00 | | 339 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VC Groupe et associés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 046.00 | 16 133.00 | 308 914.00 | 325 046.00 |
VI Groupe et associés | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 229.00 | 509 141.00 | 3 088.00 | 512 229.00 |
VW T.V.A. | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 523.00 | 838 609.00 | 308 914.00 | 1 147 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 711.00 | | | 163 711.00 |
ST Autres comptes | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YT Sous‐traitance | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 050.00 | | | 410 050.00 |