| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 083.00 | 1 134.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 8 975.00 | 49 134.00 | 58 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 653.00 | 8 975.00 | 290 678.00 | 299 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 630.00 | 161 640.00 | | 162 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 747.00 | 991.00 | | -28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 195 484.00 | 224 230.00 | | 195 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 246.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 22 101.00 | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 14 697.00 | | 56 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 194.00 | 37 044.00 | | 95 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 678.00 | 261 274.00 | | 290 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 678.00 | | 370 678.00 | 370 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 678.00 | | 370 678.00 | 370 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 200.00 | 367 938.00 | | 377 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 946.00 | 366 947.00 | | 405 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 747.00 | 991.00 | | -28 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 263.00 | | 846.00 | 57 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 846.00 | 9 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572.00 | 403.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 403.00 | | 8 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |