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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 928.00 | 352.00 | 1 280.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 100.00 | 1 948.00 | 7 152.00 | 9 100.00 |
060 Stock marchandises | 42 598.00 | 10 956.00 | 31 642.00 | 42 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
072 Créances – Autres | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
084 Disponibilités | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 858.00 | 10 956.00 | 185 902.00 | 196 858.00 |
110 Total général Actif | 205 958.00 | 12 904.00 | 193 054.00 | 205 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 594.00 | 661 790.00 | | 673 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 2 330.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 6 915.00 | 4 731.00 | | 6 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 639.00 | 668 851.00 | | 680 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 605.00 | 361 018.00 | | 356 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 751.00 | -2 248.00 | | -9 751.00 |
242 Autres charges externes. | 118 450.00 | 108 390.00 | | 118 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 834.00 | 54 369.00 | | 52 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 648.00 | 89 741.00 | | 100 648.00 |
252 Charges sociales | 46 011.00 | 47 470.00 | | 46 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 956.00 | 5 517.00 | | 10 956.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 440.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 602.00 | 665 017.00 | | 676 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 037.00 | 3 835.00 | | 4 037.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 2 337.00 | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 1 690.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | -274.00 | | 1 433.00 |