| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 830.00 | 126 806.00 | 13 023.00 | 139 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 970.00 | 4 976.00 | 11 994.00 | 16 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 465.00 | 139 783.00 | 87 682.00 | 227 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 653.00 | 3 743.00 | 52 910.00 | 56 653.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 223.00 | 3 743.00 | 373 480.00 | 377 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 688.00 | 143 526.00 | 461 162.00 | 604 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 132 389.00 | 109 609.00 | | 132 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 22 779.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 365 704.00 | 323 789.00 | | 365 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140.00 | 49.00 | | 8 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 16 041.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 21 551.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 47 662.00 | | 65 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 459.00 | 85 303.00 | | 95 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 162.00 | 409 091.00 | | 461 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 2 970.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 054.00 | 246 574.00 | | 273 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 139.00 | 223 794.00 | | 231 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 915.00 | 22 779.00 | | 41 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 841.00 | | 23 934.00 | 212 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 227 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 156 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 176.00 | | 23 934.00 | 142 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 949.00 | 5 143.00 | 9 310.00 | 143 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 949.00 | 5 143.00 | 9 310.00 | 135 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 12 665.00 | |
UX Autres créances clients | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081.00 | 3 318.00 | 4 762.00 | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 459.00 | 90 696.00 | 4 762.00 | 95 459.00 |