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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 10 647.00 | 3 989.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 736.00 | 75 953.00 | 144 783.00 | 220 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 002.00 | 86 600.00 | 395 402.00 | 482 002.00 |
BT Marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 362 414.00 | | 362 414.00 | 362 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 341.00 | | 418 341.00 | 418 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 343.00 | 86 600.00 | 813 743.00 | 900 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 269 321.00 | | 270 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 893.00 | 121 270.00 | | 135 893.00 |
DL TOTAL (I) | 415 284.00 | 399 391.00 | | 415 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 176.00 | 287 326.00 | | 274 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 079.00 | 100 042.00 | | 56 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 33 453.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 44 008.00 | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 460.00 | 464 970.00 | | 398 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 743.00 | 864 361.00 | | 813 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 222.00 | 201 040.00 | | 240 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 969.00 | | 19 032.00 | 462 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 339.00 | | 19 032.00 | 216 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 245.00 | 18 355.00 | 86 600.00 | 68 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 18 355.00 | 86 600.00 | 68 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 931.00 | 23 709.00 | 240 222.00 | 263 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 078.00 | 44 448.00 | 2 630.00 | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 460.00 | 158 238.00 | 240 222.00 | 398 460.00 |