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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 477 414.00 | | 477 414.00 | 477 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 897.00 | 54 697.00 | 32 200.00 | 86 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 361.00 | 40 699.00 | 31 661.00 | 72 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 844.00 | 98 202.00 | 545 642.00 | 643 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 160.00 | 98 202.00 | 604 958.00 | 703 160.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 936.00 | 187 397.00 | | 226 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | 39 539.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 264 456.00 | 248 936.00 | | 264 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 450.00 | 133 581.00 | | 99 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 174 342.00 | | 112 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 49 244.00 | | 95 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 8 880.00 | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 21 547.00 | 6 389.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 502.00 | 372 436.00 | | 340 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 958.00 | 621 372.00 | | 604 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 352.00 | 295 155.00 | | 285 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 697.00 | 7 183.00 | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 196.00 | | | 639 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 947.00 | 22 255.00 | | 75 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 415.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | 20 840.00 | | 74 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 323.00 | 112 323.00 | | 112 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 753.00 | 35 603.00 | 55 150.00 | 90 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VP Divers | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 004.00 | 56 655.00 | 4 349.00 | 61 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 502.00 | 285 352.00 | 55 150.00 | 340 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |