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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 181.00 | 9 898.00 | 2 283.00 | 12 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 943.00 | 32 587.00 | 35 356.00 | 67 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 820.00 | 42 486.00 | 144 334.00 | 186 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
060 Stock marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
084 Disponibilités | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
110 Total général Actif | 251 207.00 | 42 486.00 | 208 722.00 | 251 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
252 Charges sociales | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |