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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 495.00 | 83 110.00 | 74 385.00 | 157 495.00 |
AP Constructions | 79 249 121.00 | 37 249 550.00 | 41 999 570.00 | 79 249 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 732.00 | | 357 732.00 | 357 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 789 788.00 | 37 332 660.00 | 42 457 128.00 | 79 789 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 480.00 | | 5 174 480.00 | 5 174 480.00 |
BZ Autres créances | 14 685 271.00 | | 14 685 271.00 | 14 685 271.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827 835.00 | | 1 827 835.00 | 1 827 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 762 263.00 | | 21 762 263.00 | 21 762 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 552 052.00 | 37 332 660.00 | 64 219 392.00 | 101 552 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 812 669.00 | -39 290 465.00 | | -38 812 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502 131.00 | 477 795.00 | | 2 502 131.00 |
DK Provisions réglementées | 8 520 552.00 | 8 968 466.00 | | 8 520 552.00 |
DL TOTAL (I) | -27 589 984.00 | -29 644 203.00 | | -27 589 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 676 053.00 | 87 451 732.00 | | 83 676 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 249.00 | 6 731 334.00 | | 6 960 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 362.00 | 70 687.00 | | 659 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 385.00 | 365 627.00 | | 502 385.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 1 759 765.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 809 376.00 | 96 379 146.00 | | 91 809 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 219 392.00 | 66 734 943.00 | | 64 219 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 819 793.00 | | 19 819 793.00 | 19 819 793.00 |
FG Production vendue services | 5 753 629.00 | | 5 753 629.00 | 5 753 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 573 423.00 | | 25 573 423.00 | 25 573 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 573 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 978 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 594 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 645.00 | 49 847.00 | | 506 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 645.00 | 49 847.00 | | 506 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 645.00 | 43 807.00 | | 506 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 745.00 | 156 247.00 | | 313 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 080 069.00 | 22 723 294.00 | | 26 080 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 577 937.00 | 22 245 498.00 | | 23 577 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502 131.00 | 477 795.00 | | 2 502 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 378 097.00 | | 411 691.00 | 79 378 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 789 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 606 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 153.00 | | 46 341.00 | 111 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 241 504.00 | | 365 349.00 | 79 241 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 985 367.00 | 5 347 293.00 | | 31 985 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 258.00 | 46 851.00 | | 36 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 949 108.00 | 5 300 441.00 | | 31 949 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 968 466.00 | | 447 913.00 | 8 968 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968 466.00 | | 447 913.00 | 8 968 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 676 053.00 | 41 846 225.00 | 17 324 674.00 | 83 676 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 249.00 | 6 960 249.00 | | 6 960 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 385.00 | 502 385.00 | | 502 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 174 480.00 | 5 174 480.00 | | 5 174 480.00 |
VB T. V. A. | 1 152 179.00 | 1 152 179.00 | | 1 152 179.00 |
VC Groupe et associés | 13 510 969.00 | 13 510 969.00 | | 13 510 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933 176.00 | | | 3 933 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 835.00 | 1 827 835.00 | | 1 827 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 713 027.00 | 21 713 027.00 | | 21 713 027.00 |
VW T.V.A. | 499 282.00 | 499 282.00 | | 499 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 809 376.00 | 49 979 548.00 | 17 324 674.00 | 91 809 376.00 |