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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 634.00 | 503 374.00 | 28 260.00 | 531 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 69 827.00 | 10 121.00 | 79 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 394.00 | 576 883.00 | 187 511.00 | 764 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CF Disponibilités | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 374.00 | 576 883.00 | 361 492.00 | 938 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
DH Report à nouveau | -39 777.00 | | | -39 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 887.00 | -39 777.00 | | -36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 57 773.00 | 94 660.00 | | 57 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 698.00 | 129 392.00 | | 107 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 44 799.00 | | 102 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 625.00 | 50 601.00 | | 67 625.00 |
EA Autres dettes | 25 126.00 | 9 446.00 | | 25 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 719.00 | 235 254.00 | | 303 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 492.00 | 329 914.00 | | 361 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 932.00 | 93 377.00 | | 137 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 305 294.00 | | 305 294.00 | 305 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 970.00 | | 309 970.00 | 309 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 538.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 3 538.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -3 538.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 772.00 | 389 756.00 | | 337 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 659.00 | 429 533.00 | | 374 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 887.00 | -39 777.00 | | -36 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 538.00 | | 27 023.00 | 741 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 764 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 611 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 732.00 | | 27 018.00 | 588 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 5.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 740.00 | 17 913.00 | 1 771.00 | 560 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 059.00 | 17 913.00 | 1 771.00 | 557 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 698.00 | 23 299.00 | 68 544.00 | 107 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 719.00 | 219 320.00 | 68 544.00 | 303 719.00 |