| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 011.00 | | 763 011.00 | 763 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 861.00 | | 878 861.00 | 878 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
CU Autres participations | 723 350.00 | | 723 350.00 | 723 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 293.00 | 584 139.00 | | 575 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | -8 846.00 | | -22 981.00 |
DK Provisions réglementées | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 695 662.00 | 718 643.00 | | 695 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | 39 667.00 | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 85 272.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 642.00 | 63 606.00 | | 67 642.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 251.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 199.00 | 189 888.00 | | 183 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 861.00 | 908 531.00 | | 878 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 199.00 | 189 888.00 | | 183 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 655.00 | | 278 655.00 | 278 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 337.00 | 289 608.00 | | 286 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 318.00 | 298 454.00 | | 309 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 981.00 | -8 846.00 | | -22 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 011.00 | | | 763 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 011.00 | | | 763 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
UX Autres créances clients | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |