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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 985.00 | 19 280.00 | 34 705.00 | 53 985.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 005.00 | 19 280.00 | 34 725.00 | 54 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
110 Total général Actif | 119 278.00 | 19 280.00 | 99 998.00 | 119 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 952.00 | 146 669.00 | | 162 952.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -2 800.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 3 750.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | 50.00 | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 529.00 | 147 670.00 | | 171 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 747.00 | 32 797.00 | | 42 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | 50.00 | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 69 481.00 | 51 924.00 | | 69 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 611.00 | | 1 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 618.00 | 46 641.00 | | 52 618.00 |
252 Charges sociales | 4 280.00 | 2 989.00 | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 941.00 | 2 668.00 | | 9 941.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 5 264.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 031.00 | 142 944.00 | | 176 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 502.00 | 4 726.00 | | -4 502.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 22.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 464.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 827.00 | 4 133.00 | | -4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |