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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 36 797.00 | 5 151.00 | 41 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 937.00 | 41 922.00 | 8 707 015.00 | 8 748 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 374.00 | 41 922.00 | 8 782 452.00 | 8 824 374.00 |
CU Autres participations | 8 701 863.00 | | 8 701 863.00 | 8 701 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DG Autres réserves | 2 115 386.00 | 2 634 655.00 | | 2 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 207.00 | -19 268.00 | | 471 207.00 |
DK Provisions réglementées | 72 513.00 | 71 913.00 | | 72 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 506.00 | 3 626 699.00 | | 3 598 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 465.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108 239.00 | 5 020 312.00 | | 5 108 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 13 390.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 245.00 | 41 789.00 | | 53 245.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 82 498.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 946.00 | 5 158 453.00 | | 5 183 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 452.00 | 8 785 152.00 | | 8 782 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 465.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 108 239.00 | | | 5 108 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 915.00 | | 288 915.00 | 288 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 915.00 | | 288 915.00 | 288 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 50.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 912.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -912.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 612.00 | 255 374.00 | | 843 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 405.00 | 274 643.00 | | 372 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 207.00 | -19 268.00 | | 471 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 937.00 | | | 8 748 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 701 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 748 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701 863.00 | | | 8 701 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 295.00 | 10 627.00 | | 31 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | 10 627.00 | | 26 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 913.00 | 600.00 | | 71 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 913.00 | 600.00 | | 71 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 108 239.00 | 5 108 239.00 | | 5 108 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 946.00 | 5 183 946.00 | | 5 183 946.00 |