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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 839.00 | 530 424.00 | 112 415.00 | 642 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 31 746.00 | 135 949.00 | 167 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 983.00 | 562 170.00 | 256 813.00 | 818 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 715.00 | | 755 715.00 | 755 715.00 |
BZ Autres créances | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 489 179.00 | | 489 179.00 | 489 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 394.00 | | 1 531 394.00 | 1 531 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 377.00 | 562 170.00 | 1 788 207.00 | 2 350 377.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 397.00 | | | 479 397.00 |
DL TOTAL (I) | 718 308.00 | | | 718 308.00 |
DP Provisions pour risques | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
EA Autres dettes | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 244.00 | | | 1 016 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 207.00 | | | 1 788 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 634.00 | | | 1 001 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 537.00 | | 219 672.00 | 622 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 227.00 | 818 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 167 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 267.00 | | 72 572.00 | 570 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | | 139 100.00 | 46 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 8 000.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 571.00 | 60 226.00 | 17 627.00 | 519 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 487.00 | 46 937.00 | | 483 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 13 290.00 | 17 627.00 | 36 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 859.00 | 485 859.00 | | 485 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 755 715.00 | 755 715.00 | | 755 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 395.00 | 21 786.00 | 14 609.00 | 36 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 600.00 | 911 215.00 | 8 385.00 | 919 600.00 |
VW T.V.A. | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 244.00 | 1 001 634.00 | 14 609.00 | 1 016 244.00 |