| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 456.00 | 27 235.00 | 20 220.00 | 47 456.00 |
AH Fonds commercial | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 5 390.00 | 1 997.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 991.00 | 51 544.00 | 12 448.00 | 63 991.00 |
BF Prêts | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 817.00 | 84 169.00 | 165 648.00 | 249 817.00 |
BP En cours de production de services | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 497.00 | | 412 497.00 | 412 497.00 |
BZ Autres créances | 180 068.00 | | 180 068.00 | 180 068.00 |
CF Disponibilités | 492 503.00 | | 492 503.00 | 492 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 809.00 | | 1 102 809.00 | 1 102 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 625.00 | 84 169.00 | 1 268 456.00 | 1 352 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DG Autres réserves | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 589.00 | | | -215 589.00 |
DL TOTAL (I) | -116 326.00 | | | -116 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 503.00 | | | 476 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 748.00 | | | 768 748.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 035.00 | | | 1 374 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 456.00 | | | 1 268 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 653.00 | | | 1 359 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 573.00 | | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 573.00 | | 3 347 573.00 | 3 347 573.00 |
FM Production stockée | | | -3 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 670.00 | | | 3 535 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 259.00 | | | 3 751 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 589.00 | | | -215 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 684.00 | | 33 902.00 | 226 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 56 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 249 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 71 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 338.00 | | 20 239.00 | 101 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | 992.00 | 79 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 529.00 | | 12 671.00 | 45 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 8 984.00 | 9 432.00 | 84 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 143.00 | 2 092.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 474.00 | 6 892.00 | 9 432.00 | 59 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 440.00 | 476 440.00 | | 476 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 794.00 | 214 794.00 | | 214 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
UP Prêts | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 412 497.00 | 412 497.00 | | 412 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VC Groupe et associés | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 600.00 | 461 218.00 | 14 382.00 | 475 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 182.00 | | | 450 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 793.00 | 598 931.00 | 56 862.00 | 655 793.00 |
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 035.00 | 1 359 653.00 | 14 382.00 | 1 374 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
ST Autres comptes | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 608.00 | | | 553 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |