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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 857.00 | | 1 538 857.00 | 1 538 857.00 |
AP Constructions | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 470.00 | 123 670.00 | 38 800.00 | 162 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 075.00 | 193 259.00 | 1 583 816.00 | 1 777 075.00 |
BT Marchandises | 245 562.00 | 13 585.00 | 231 977.00 | 245 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
CF Disponibilités | 529 086.00 | | 529 086.00 | 529 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 771.00 | 13 585.00 | 1 020 186.00 | 1 033 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 847.00 | 206 844.00 | 2 604 002.00 | 2 810 847.00 |
CU Autres participations | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 980 481.00 | | | 980 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 036.00 | | | 702 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 516.00 | | | 2 012 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 908.00 | | | 225 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 486.00 | | | 591 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 002.00 | | | 2 604 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 853.00 | | | 590 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 091.00 | | 11 984.00 | 1 825 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 777 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 857.00 | | | 1 538 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 419.00 | | 11 641.00 | 220 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 815.00 | | 344.00 | 65 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 298.00 | 9 961.00 | | 183 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 298.00 | 9 961.00 | | 183 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 788.00 | | 1 203.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 788.00 | | 1 203.00 | 14 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 788.00 | | 1 203.00 | 14 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421.00 | 3 787.00 | 633.00 | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 263 581.00 | 263 581.00 | | 263 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 486.00 | 590 853.00 | 633.00 | 591 486.00 |