| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 626.00 | 39 029.00 | 23 597.00 | 62 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 697.00 | 9 588.00 | 12 108.00 | 21 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 829.00 | 60 323.00 | 134 505.00 | 194 829.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 337.00 | 60 323.00 | 180 013.00 | 240 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 148.00 | | 348 148.00 | 348 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 148.00 | | 348 148.00 | 348 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 005.00 | | | 344 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 446.00 | | 1 383.00 | 193 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 940.00 | | 1 383.00 | 82 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 117.00 | 12 207.00 | | 48 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | 1 841.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 10 366.00 | | 38 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 672.00 | | | 79 672.00 |