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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 830.00 | 176 616.00 | 261 214.00 | 437 830.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 650.00 | 1 550.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 811.00 | 46 593.00 | 20 219.00 | 66 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 811.00 | 52 792.00 | 29 018.00 | 81 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 682.00 | 278 651.00 | 324 031.00 | 602 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 880.00 | 17 849.00 | 471 032.00 | 488 880.00 |
BZ Autres créances | 618 057.00 | | 618 057.00 | 618 057.00 |
CF Disponibilités | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 644.00 | 17 849.00 | 1 510 796.00 | 1 528 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 726.00 | 296 499.00 | 1 837 227.00 | 2 133 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 842.00 | 62 422.00 | | 143 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | 893.00 | | 4 906.00 |
DG Autres réserves | 13 619.00 | 18 785.00 | | 13 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 007.00 | 80 267.00 | | 56 007.00 |
DL TOTAL (I) | 218 374.00 | 162 367.00 | | 218 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 504.00 | 485 256.00 | | 884 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 71 268.00 | | 83 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 066.00 | 507 967.00 | | 445 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 254 000.00 | | 160 000.00 |
EA Autres dettes | 42 180.00 | 72 911.00 | | 42 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 853.00 | 1 394 564.00 | | 1 618 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 227.00 | 1 556 931.00 | | 1 837 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 936.00 | 1 394 564.00 | | 1 331 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 504.00 | 485 256.00 | | 564 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 992.00 | | 76 309.00 | 567 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 619.00 | 602 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 619.00 | 152 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | 13 830.00 | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 646.00 | | 56 794.00 | 137 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 5 685.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 110.00 | 58 622.00 | 24 082.00 | 244 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 111.00 | 42 505.00 | | 134 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 999.00 | 16 118.00 | 24 082.00 | 109 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 464 755.00 | 464 755.00 | | 464 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 504.00 | 564 504.00 | | 564 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 33 083.00 | 286 917.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 785.00 | 601 785.00 | | 601 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 967.00 | 1 118 967.00 | | 1 118 967.00 |
VW T.V.A. | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 853.00 | 1 331 936.00 | 286 917.00 | 1 618 853.00 |