| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 172.00 | 19 299.00 | 873.00 | 20 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 539 160.00 | 76 851 362.00 | 64 687 798.00 | 141 539 160.00 |
BF Prêts | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 569 859.00 | 76 870 662.00 | 64 699 197.00 | 141 569 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | 4 742.00 | 4 796.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 1 201 297.00 | | 1 201 297.00 | 1 201 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 835.00 | 4 742.00 | 1 206 093.00 | 1 210 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 780 694.00 | 76 875 403.00 | 65 905 291.00 | 142 780 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100 000.00 | 32 100 000.00 | | 32 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 458 643.00 | -2 199 064.00 | | -10 458 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 724 134.00 | -8 259 578.00 | | -12 724 134.00 |
DK Provisions réglementées | 552 256.00 | 476 377.00 | | 552 256.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 479.00 | 25 327 734.00 | | 12 679 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 114.00 | 3 969 668.00 | | 2 033 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 114.00 | 3 969 668.00 | | 2 033 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055 549.00 | 36 059 307.00 | | 36 055 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 58 335.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 11 686.00 | | 10 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
EA Autres dettes | 14 903 834.00 | 8 289 125.00 | | 14 903 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 192 697.00 | 44 632 425.00 | | 51 192 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 905 291.00 | 73 929 828.00 | | 65 905 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FQ Autres produits | | | 12 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 442 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 698 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 685 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 197 263.00 | 2 672 803.00 | | 3 197 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 263.00 | 2 755 441.00 | | 3 197 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 387.00 | 91 399.00 | | 914 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336 588.00 | 1 557 408.00 | | 1 336 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 975.00 | 1 648 807.00 | | 2 250 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 289.00 | 1 106 634.00 | | 946 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 751.00 | -25 781.00 | | -14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 535.00 | 6 922 127.00 | | 4 504 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 228 669.00 | 15 181 705.00 | | 17 228 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 724 134.00 | -8 259 578.00 | | -12 724 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 790 341.00 | | 5 779 518.00 | 135 790 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 569 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 559 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 779 814.00 | | 5 779 518.00 | 135 779 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 463.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 463.00 | | 18 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 476 377.00 | 75 889.00 | | 476 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969 668.00 | 1 260 699.00 | 3 197 253.00 | 3 969 668.00 |
6T Sur comptes clients | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 674 347.00 | 13 442 491.00 | 265 476.00 | 63 674 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 679 089.00 | 13 442 491.00 | 265 476.00 | 63 679 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 648 757.00 | 14 703 190.00 | 3 462 729.00 | 67 648 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 055 549.00 | | 36 055 549.00 | 36 055 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 504.00 | 9 886.00 | 10 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 874.00 | | 213 874.00 | 213 874.00 |
UP Prêts | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 669.00 | 2 858.00 | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VI Groupe et associés | 14 903 834.00 | 14 903 834.00 | | 14 903 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
VP Divers | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 937.00 | 1 056 937.00 | | 1 056 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 362.00 | 1 191 152.00 | 30 210.00 | 1 221 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 192 697.00 | 14 913 388.00 | 36 279 310.00 | 51 192 697.00 |