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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 918.00 | 93 629.00 | 10 289.00 | 103 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 129.00 | 86 271.00 | 32 858.00 | 119 129.00 |
AX Avances et acomptes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 583.00 | 179 900.00 | 48 683.00 | 228 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 677.00 | 179 900.00 | 95 777.00 | 275 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 360.00 | -214 976.00 | | -286 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 914.00 | -71 384.00 | | -126 914.00 |
DL TOTAL (I) | -411 274.00 | -284 360.00 | | -411 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 853.00 | 48.00 | | 143 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 149 148.00 | | 107 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 649.00 | 124 593.00 | | 144 649.00 |
EA Autres dettes | 109 780.00 | 123 415.00 | | 109 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 051.00 | 397 204.00 | | 507 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 777.00 | 112 845.00 | | 95 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 051.00 | 397 204.00 | | 507 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 629.00 | 91 199.00 | | 18 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 024.00 | 26 200.00 | | 12 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 31 803.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 3 237.00 | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 3 237.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 8 047.00 | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 8 047.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -4 809.00 | | -4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 643.00 | 436 072.00 | | 207 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 557.00 | 507 456.00 | | 334 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 914.00 | -71 384.00 | | -126 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 943.00 | | 27 160.00 | 215 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 228 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 226 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 583.00 | | 26 910.00 | 214 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 250.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 540.00 | 14 618.00 | 11 258.00 | 176 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 14 618.00 | 11 258.00 | 176 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VP Divers | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 402.00 | 45 792.00 | 1 610.00 | 47 402.00 |
VW T.V.A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 051.00 | 507 051.00 | | 507 051.00 |