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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 6 389.00 | 12 656.00 | 19 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 045.00 | 9 389.00 | 12 656.00 | 22 045.00 |
060 Stock marchandises | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
110 Total général Actif | 42 394.00 | 9 389.00 | 33 005.00 | 42 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
242 Autres charges externes. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
252 Charges sociales | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |