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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 25 503.00 | 12 178.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 11 066.00 | 29 332.00 | 40 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 079.00 | 36 569.00 | 276 510.00 | 313 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 860.00 | | 171 860.00 | 171 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 939.00 | 36 569.00 | 448 370.00 | 484 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 092.00 | 232 811.00 | | 282 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | 49 281.00 | | 50 717.00 |
DL TOTAL (I) | 376 809.00 | 326 092.00 | | 376 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 870.00 | 29 878.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 15 568.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 24 189.00 | | 17 619.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 1 786.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 561.00 | 71 422.00 | | 71 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 370.00 | 397 514.00 | | 448 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 263.00 | | 33 424.00 | 281 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 313 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 78 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | | 33 424.00 | 46 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 051.00 | 6 126.00 | 1 608.00 | 32 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 6 126.00 | 1 608.00 | 32 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |