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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 609.00 | | 449 609.00 | 449 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 647 037.00 | 50 785.00 | 9 596 253.00 | 9 647 037.00 |
AX Avances et acomptes | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 356.00 | 50 785.00 | 10 088 571.00 | 10 139 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | 246 123.00 | | 246 123.00 | 246 123.00 |
CF Disponibilités | 553 422.00 | | 553 422.00 | 553 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 963.00 | | 861 963.00 | 861 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 319.00 | 50 785.00 | 10 950 534.00 | 11 001 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 200 000.00 | | 1 081 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | -284 897.00 | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 761.00 | -2 367.00 | | -13 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 872.00 | -75 264.00 | | 1 076 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 359.00 | 167 722.00 | | 1 691 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 086.00 | | |
EA Autres dettes | 8 182 303.00 | 1 846 473.00 | | 8 182 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 873 662.00 | 2 016 281.00 | | 9 873 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 534.00 | 1 941 017.00 | | 10 950 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901.00 | 2 367.00 | | 14 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 761.00 | -2 367.00 | | -13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 204.00 | | 9 219 481.00 | 1 213 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 329.00 | 10 139 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 329.00 | 10 139 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 204.00 | | 9 219 481.00 | 1 213 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 359.00 | 1 691 359.00 | | 1 691 359.00 |
VB T. V. A. | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |
VI Groupe et associés | 8 182 303.00 | 1.00 | 8 182 302.00 | 8 182 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 123.00 | 246 123.00 | | 246 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 662.00 | 1 691 360.00 | 8 182 302.00 | 9 873 662.00 |