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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 884 997.00 | 1 435 004.00 | 18 449 992.00 | 19 884 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993 123.00 | 748 241.00 | 8 244 882.00 | 8 993 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 931 003.00 | 2 183 246.00 | 26 747 757.00 | 28 931 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 420.00 | | 317 420.00 | 317 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229 744.00 | | 6 229 744.00 | 6 229 744.00 |
BZ Autres créances | 4 059 592.00 | | 4 059 592.00 | 4 059 592.00 |
CF Disponibilités | 278 516.00 | | 278 516.00 | 278 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 822.00 | | 10 928 822.00 | 10 928 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 859 826.00 | 2 183 246.00 | 37 676 579.00 | 39 859 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -672 492.00 | -372 544.00 | | -672 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 563.00 | -299 948.00 | | 2 516 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 071.00 | -472 492.00 | | 2 044 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141 984.00 | 27 706 526.00 | | 31 141 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 526.00 | | | 839 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 890.00 | 12 427.00 | | 3 423 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 632 508.00 | 27 718 953.00 | | 35 632 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 676 579.00 | 27 246 460.00 | | 37 676 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 367 370.00 | | 34 367 370.00 | 34 367 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 367 370.00 | | 34 367 370.00 | 34 367 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 367 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 070 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 806 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 560 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 338.00 | | | 698 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 367 372.00 | | | 34 367 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 850 808.00 | 299 948.00 | | 31 850 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 563.00 | -299 948.00 | | 2 516 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 647 066.00 | | 31 162 059.00 | 26 647 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 878 121.00 | 28 931 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 878 121.00 | 28 931 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 647 066.00 | | 31 162 059.00 | 26 647 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 183 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 183 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 891.00 | 3 423 891.00 | | 3 423 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 744.00 | 6 229 744.00 | | 6 229 744.00 |
VB T. V. A. | 4 059 592.00 | 4 059 592.00 | | 4 059 592.00 |
VI Groupe et associés | 31 981 511.00 | 31 981 511.00 | | 31 981 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332 886.00 | 10 332 886.00 | | 10 332 886.00 |
VW T.V.A. | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 632 509.00 | 35 632 509.00 | | 35 632 509.00 |