| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 4 662.00 | 4 397.00 | 9 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 527.00 | 238 679.00 | 490 848.00 | 729 527.00 |
AP Constructions | 390 765.00 | 198 333.00 | 192 432.00 | 390 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 066.00 | 55 294.00 | 20 772.00 | 76 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 863.00 | 496 968.00 | 710 896.00 | 1 207 863.00 |
BP En cours de production de services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
BZ Autres créances | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 279.00 | | 368 279.00 | 368 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 143.00 | 496 968.00 | 1 079 175.00 | 1 576 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 100.00 | 195 482.00 | | 261 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 077.00 | 75 618.00 | | 29 077.00 |
DL TOTAL (I) | 400 177.00 | 381 100.00 | | 400 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 349.00 | 557 375.00 | | 494 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 468.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 30 207.00 | | 24 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 456.00 | 139 598.00 | | 159 456.00 |
EA Autres dettes | | 2 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 998.00 | 730 043.00 | | 678 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 175.00 | 1 111 143.00 | | 1 079 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 792.00 | | 6 984.00 | 1 215 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 912.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | 466 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 586.00 | | | 738 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 207.00 | | 6 536.00 | 475 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 448.00 | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 345.00 | 99 535.00 | 14 912.00 | 412 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 713.00 | 52 628.00 | | 190 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 631.00 | 46 907.00 | 14 912.00 | 221 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 348.00 | 64 431.00 | 207 091.00 | 494 348.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 625.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 860.00 | 231 413.00 | 2 447.00 | 233 860.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 998.00 | 249 080.00 | 207 091.00 | 678 998.00 |