| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 976.00 | 212.00 | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 66 224.00 | 9 342.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 524.00 | 69 215.00 | 160 309.00 | 229 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | 5 283.00 | 2 288.00 | 7 571.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 926.00 | 5 283.00 | 173 642.00 | 178 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 449.00 | 74 498.00 | 333 951.00 | 408 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 951.00 | | | 333 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 786.00 | | 6 902.00 | 263 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 665.00 | 229 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 665.00 | 77 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | | 6 902.00 | 111 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 213.00 | 14 421.00 | 33 730.00 | 88 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 297.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 534.00 | 14 124.00 | 33 730.00 | 87 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 234 121.00 | 234 121.00 | | 234 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 113.00 | 39 358.00 | 150 754.00 | 190 113.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |